MassMutual Select Diversifie

MDDRX:US
NASDAQ GM
12.14
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.08 - 13.61
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-4.03%
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前日終値
12.17
52週レンジ
12.08 - 13.61
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.14
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
382.768
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.370036
直近配当利回り(税込)
6.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.71 千 17.80 百万 4.18
100.80 千 13.93 百万 3.27
250.58 千 13.17 百万 3.10
232.48 千 11.31 百万 2.66
204.00 千 10.89 百万 2.56
45.90 千 10.36 百万 2.44
104.20 千 8.86 百万 2.08
29.15 千 7.99 百万 1.88
171.48 千 7.86 百万 1.85
178.20 千 7.85 百万 1.85
企業概要
MassMutual Select Diversified Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a diversified portfolio of equity securities of larger, well-established companies.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609