MD Dividend Income Fund

MDDIVFND:CN
22.84
CAD
0.08
0.35%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.92 - 23.41
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
22.92
52週レンジ
21.92 - 23.41
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
22.84
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
884.400
設定日
09/09/1992
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.0332
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.43 千 35.40 百万 3.93
269.58 千 27.38 百万 3.04
352.38 千 27.19 百万 3.02
290.55 千 22.40 百万 2.49
274.77 千 21.77 百万 2.42
167.37 千 19.44 百万 2.16
809.37 千 18.40 百万 2.04
92.31 千 16.36 百万 1.82
416.15 千 16.25 百万 1.80
16.91 千 16.12 百万 1.79
企業概要
MD Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize dividend income in a manner consistent with conservation of capital. The Fund invests primarily in high quality preferred shares of Canadian corporations on a diversified industry basis.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md