MD Dividend Income Fund

MDDIVFND:CN
21.58
CAD
0.10
0.47%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.48 - 23.41
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-5.81%
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前日終値
21.48
52週レンジ
21.48 - 23.41
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
21.58
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
884.400
設定日
09/09/1992
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 30.96 百万 3.76
1.02 百万 25.92 百万 3.15
269.58 千 25.86 百万 3.14
352.38 千 25.73 百万 3.12
290.55 千 20.53 百万 2.49
380.31 千 20.43 百万 2.48
167.37 千 18.84 百万 2.29
956.00 千 18.61 百万 2.26
342.10 千 16.82 百万 2.04
16.91 千 16.04 百万 1.95
企業概要
MD Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize dividend income in a manner consistent with conservation of capital. The Fund invests primarily in high quality preferred shares of Canadian corporations on a diversified industry basis.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md