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MD Dividend Income Fund

MDDIVFND:CN
23.65
CAD
0.05
0.21%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.50 - 23.65
1年トータルリターン
15.24%
年初来リターン
6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.60
52週レンジ
20.50 - 23.65
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
23.65
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
884.400
設定日
09/09/1992
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0244
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.08 千 30.07 百万 4.65
25.90 千 26.75 百万 4.14
306.29 千 26.62 百万 4.12
255.31 千 20.73 百万 3.21
316.29 千 18.98 百万 2.94
390.43 千 17.92 百万 2.77
17.83 千 17.56 百万 2.72
14.99 千 15.53 百万 2.40
283.27 千 13.00 百万 2.01
12.33 千 12.59 百万 1.95
企業概要
MD Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize dividend income in a manner consistent with conservation of capital. The Fund invests primarily in high quality preferred shares of Canadian corporations on a diversified industry basis.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md