MD Dividend Income Fund

MDDIVFND:CN
22.01
CAD
0.10
0.46%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.91 - 23.41
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-3.94%
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前日終値
21.91
52週レンジ
21.91 - 23.41
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
22.01
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
884.400
設定日
09/09/1992
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0213
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.58 千 27.91 百万 3.22
352.38 千 27.66 百万 3.19
1.02 百万 27.50 百万 3.17
290.55 千 22.37 百万 2.58
380.31 千 21.86 百万 2.52
956.00 千 19.61 百万 2.26
167.37 千 19.40 百万 2.23
620.99 千 17.97 百万 2.07
16.49 千 16.46 百万 1.90
16.91 千 16.09 百万 1.85
企業概要
MD Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize dividend income in a manner consistent with conservation of capital. The Fund invests primarily in high quality preferred shares of Canadian corporations on a diversified industry basis.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md