Moneda Deuda Chile Fondo de

MDCHA:CI
Sant. Comerc
1,152.20
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/15
始値
1,156.96
安値 - 高値 レンジ(日)
1,152.20 - 1,156.96
前日終値
1,152.20
52週レンジ
1,096.10 - 1,160.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.08%
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始値
1,156.96
安値 - 高値 レンジ(日)
1,152.20 - 1,156.96
出来高
1,849,509
前日終値
1,152.20
52週レンジ
1,096.10 - 1,160.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.08%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CLP) ( 08/13/2018)
174.601
設定日
08/24/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FERNANDO TISNE
直近配当額 ( 06/19/2018)
15.33
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 百万 23.72 十億 16.41
717.00 18.98 十億 13.14
602.00 15.99 十億 11.06
259.00 7.44 十億 5.15
6.25 百万 6.29 十億 4.35
6.00 百万 6.14 十億 4.25
289.50 4.87 十億 3.37
141.50 3.87 十億 2.68
225.50 3.83 十億 2.65
94.00 2.64 十億 1.82
企業概要
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investor's with exposure to Fixed Income. The Fund invests primarily in investment grade bonds, both sovereign and corporate, all denominated in Chilean Pesos.
住所
Moneda Asset Management
Av Isidora Goyenechea 3621
8th Floor
Santiago
Chile
電話番号
56-2-337-7900
Webサイト
www.moneda.cl