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UBS Lux Fund Solutions - Sus

MDBU:GR
Xetra ETF
9.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/25
出来高
38
前日終値
9.55
52週レンジ
9.25 - 10.40
1年トータルリターン
-6.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
38
前日終値
9.55
52週レンジ
9.25 - 10.40
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
1.62%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2021)
11.4523
資産総額 (十億 USD) ( 06/24/2021)
1.123
設定日
11/12/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0497
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.78 百万 2.73
28.50 千 30.15 百万 2.67
29.00 千 28.93 百万 2.56
28.50 千 28.72 百万 2.54
27.05 千 26.77 百万 2.37
22.00 千 22.04 百万 1.95
22.00 千 21.98 百万 1.95
19.50 千 20.31 百万 1.80
20.20 千 19.90 百万 1.76
19.75 千 19.67 百万 1.74
企業概要
UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf