MD Bond Fund

MDBONDFD:CN
7.55
CAD
0.02
0.27%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.44 - 7.81
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.53
52週レンジ
7.44 - 7.81
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.55
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
826.760
設定日
06/30/1988
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0163
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.99 千 80.08 百万 4.60
42.66 千 50.68 百万 2.91
34.77 千 35.85 百万 2.06
25.10 千 24.27 百万 1.39
17.38 千 21.11 百万 1.21
19.17 千 19.86 百万 1.14
15.25 千 19.62 百万 1.13
19.56 千 19.42 百万 1.11
17.78 千 18.27 百万 1.05
18.84 千 18.10 百万 1.04
企業概要
MD Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to conserve principal and produce steady income, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in a variety of Canadian Government, provincial, municipal, corporate and asset-backed bonds with mid- to long-terms. The Fund may also invest in foreign securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md