MD Bond Fund

MDBONDFD:CN
7.50
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.46 - 7.88
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
7.49
52週レンジ
7.46 - 7.88
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
7.5
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
826.760
設定日
06/30/1988
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0129
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.99 千 80.49 百万 4.52
42.66 千 51.72 百万 2.91
34.77 千 36.64 百万 2.06
30.19 千 29.18 百万 1.64
25.10 千 24.40 百万 1.37
23.45 千 23.10 百万 1.30
19.17 千 20.33 百万 1.14
15.25 千 19.90 百万 1.12
19.56 千 19.51 百万 1.10
18.78 千 19.41 百万 1.09
企業概要
MD Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to conserve principal and produce steady income, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in a variety of Canadian Government, provincial, municipal, corporate and asset-backed bonds with mid- to long-terms. The Fund may also invest in foreign securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md