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MD Bond Fund

MDBONDFD:CN
7.85
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.76 - 8.25
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
7.84
52週レンジ
7.76 - 8.25
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
7.85
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
826.760
設定日
06/30/1988
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0095
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.96 千 116.68 百万 7.72
117.69 千 115.90 百万 7.67
78.12 千 83.00 百万 5.49
56.10 千 57.28 百万 3.79
41.40 千 41.37 百万 2.74
35.30 千 37.53 百万 2.48
24.26 千 31.36 百万 2.08
20.98 千 30.43 百万 2.01
17.50 千 22.97 百万 1.52
22.80 千 22.88 百万 1.51
企業概要
MD Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to conserve principal and produce steady income, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in a variety of Canadian Government, provincial, municipal, corporate and asset-backed bonds with mid- to long-terms. The Fund may also invest in foreign securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md