MD Bond Fund

MDBONDFD:CN
7.62
CAD
0.01
0.13%
更新日時 20:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.51 - 7.88
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
7.61
52週レンジ
7.51 - 7.88
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
7.62
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
826.760
設定日
06/30/1988
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.0131
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.99 千 81.95 百万 4.52
42.66 千 52.50 百万 2.90
34.77 千 37.30 百万 2.06
36.30 千 36.13 百万 1.99
27.22 千 26.50 百万 1.46
25.10 千 24.52 百万 1.35
20.78 千 21.57 百万 1.19
15.25 千 20.14 百万 1.11
19.56 千 19.51 百万 1.08
17.90 千 19.36 百万 1.07
企業概要
MD Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to conserve principal and produce steady income, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in a variety of Canadian Government, provincial, municipal, corporate and asset-backed bonds with mid- to long-terms. The Fund may also invest in foreign securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md