MassMutual Premier Diversifi

MDBFX:US
NASDAQ GM
9.47
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 9.91
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
9.46
52週レンジ
9.44 - 9.91
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.47
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
208.499
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.298648
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.00 27.82 百万 10.53
81.00 12.50 百万 4.73
85.00 9.56 百万 3.62
4.63 千 3.84 百万 1.45
2.85 千 2.75 百万 1.04
2.61 千 2.61 百万 0.99
2.50 千 2.42 百万 0.92
2.28 千 2.14 百万 0.81
2.03 千 2.06 百万 0.78
2.28 千 2.05 百万 0.78
企業概要
MassMutual Premier Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a superior total rate of return. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income instruments. The Fund invests mostly in investment grade bonds, but may also invest in high yield bonds. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609