ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド

MDBAX:US
NASDAQ GM
27.29
USD
0.17
0.63%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.86 - 27.81
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
5.12%
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前日終値
27.12
52週レンジ
23.86 - 27.81
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
27.29
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
2.582
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.239327
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
CARRIE KING / JOSEPH WOLFE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 百万 139.77 百万 5.52
1.31 百万 136.03 百万 5.37
2.69 百万 115.57 百万 4.57
779.26 千 86.84 百万 3.43
1.42 百万 78.81 百万 3.11
5.80 百万 77.81 百万 3.07
1.39 百万 77.73 百万 3.07
1.12 百万 75.26 百万 2.97
68.69 百万 68.69 百万 2.71
1.30 百万 65.43 百万 2.58
企業概要
ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Basic Value Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを主な目的とし、インカムゲインを第2の目的とする。ファンド管理者の評価より価格が低く、管理者により割安と見 なされる株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com