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ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド

MDBAX:US
NASDAQ GM
21.80
USD
0.07
0.32%
更新日時 2021/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.00 - 22.65
1年トータルリターン
46.20%
年初来リターン
17.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.87
52週レンジ
15.00 - 22.65
1年トータルリターン
41.39%
年初来リターン
17.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/23/2021)
21.8
資産総額 (十億 USD) ( 06/24/2021)
2.139
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 11/24/2020)
0.213132
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Carrie King / Joseph Wolfe
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 94.41 百万 4.35
2.00 百万 93.37 百万 4.30
439.78 千 70.71 百万 3.25
1.22 百万 64.59 百万 2.97
1.17 百万 61.97 百万 2.85
913.76 千 54.20 百万 2.49
589.31 千 53.60 百万 2.47
20.92 千 49.31 百万 2.27
846.87 千 48.56 百万 2.24
1.61 百万 48.28 百万 2.22
企業概要
ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Basic Value Fund Inc)は投資信託。キャピタルゲインを主な目的とし、インカムゲインを第2の目的とする。フ ァンドマネジャーの評価より価格が低く、より割安と見なされる株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com