ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド

MDBAX:US
NASDAQ GM
26.96
USD
0.09
0.33%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.77 - 28.26
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
3.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.87
52週レンジ
24.77 - 28.26
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
26.96
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
2.471
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.239327
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
CARRIE KING / JOSEPH WOLFE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 140.74 百万 5.43
2.70 百万 131.59 百万 5.08
1.11 百万 125.37 百万 4.84
756.80 千 99.50 百万 3.84
98.69 百万 98.69 百万 3.81
1.71 百万 90.11 百万 3.48
1.22 百万 87.69 百万 3.38
1.39 百万 73.95 百万 2.85
5.19 百万 72.65 百万 2.80
743.08 千 64.02 百万 2.47
企業概要
ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Basic Value Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを主な目的とし、インカムゲインを第2の目的とする。ファンド管理者の評価より価格が低く、管理者により割安と見 なされる株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com