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MD Balanced Fund

MDBALFND:CN
34.34
CAD
0.14
0.41%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.01 - 34.34
1年トータルリターン
19.35%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
34.20
52週レンジ
29.01 - 34.34
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
34.34
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
471.560
設定日
09/09/1992
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0237
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.30 千 16.05 百万 3.66
14.50 千 14.98 百万 3.41
117.11 千 7.03 百万 1.60
73.42 千 6.38 百万 1.45
4.12 千 6.10 百万 1.39
44.61 千 6.00 百万 1.37
5.72 千 5.84 百万 1.33
120.58 千 5.25 百万 1.20
5.20 千 5.22 百万 1.19
204.97 千 5.18 百万 1.18
企業概要
MD Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve income and long-term capital growth in conjunction with the conservation of capital. The Fund invests in a mixture of mid to large-cap equities of Canadian and foreign companies as well as both corporate and government fixed-income securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md