MD Balanced Fund

MDBALFND:CN
29.95
CAD
0.10
0.34%
更新日時 20:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.90 - 30.17
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
29.85
52週レンジ
27.90 - 30.17
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
29.95
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
471.560
設定日
09/09/1992
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.0274
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.45 千 17.44 百万 3.69
172.80 千 13.32 百万 2.82
112.69 千 11.44 百万 2.42
139.95 千 10.80 百万 2.29
214.64 千 9.92 百万 2.10
73.30 千 8.70 百万 1.84
170.80 千 8.16 百万 1.73
8.18 千 8.13 百万 1.72
68.30 千 7.93 百万 1.68
127.40 千 7.61 百万 1.61
企業概要
MD Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve income and long-term capital growth in conjunction with the conservation of capital. The Fund invests in a mixture of mid to large-cap equities of Canadian and foreign companies as well as both corporate and government fixed-income securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md