MD Balanced Fund

MDBALFND:CN
28.85
CAD
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更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.30 - 30.18
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
28.85
52週レンジ
28.30 - 30.18
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
28.85
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
471.560
設定日
09/09/1992
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.018
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.15 千 14.16 百万 3.00
156.04 千 12.01 百万 2.55
113.71 千 11.77 百万 2.50
141.25 千 11.09 百万 2.35
10.03 千 10.01 百万 2.12
217.89 千 9.08 百万 1.93
74.13 千 8.97 百万 1.90
127.40 千 8.23 百万 1.75
68.30 千 7.92 百万 1.68
7.84 千 7.73 百万 1.64
企業概要
MD Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve income and long-term capital growth in conjunction with the conservation of capital. The Fund invests in a mixture of mid to large-cap equities of Canadian and foreign companies as well as both corporate and government fixed-income securities.
住所
MD Funds Management Inc
1870 Alta Vista Drive
Ottawa, Ontario K1G 6R7
Canada
電話番号
1-800-267-2332
Webサイト
www.mdm.ca/md