Monega Danische Covered Bond

MDANCBR:GR
51.42
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.15 - 52.33
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
51.45
52週レンジ
50.15 - 52.33
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
51.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
374.572
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2521604
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRE WIRTH
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.00 千 34.58 百万 9.54
230.93 千 32.29 百万 8.90
194.08 千 27.16 百万 7.49
162.59 千 22.59 百万 6.23
154.63 千 21.64 百万 5.97
143.54 千 19.41 百万 5.35
105.50 千 14.93 百万 4.12
87.35 千 11.81 百万 3.26
82.63 千 11.63 百万 3.21
79.58 千 11.13 百万 3.07
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve even capital appreciation. The fund is a pension fund which mainly invests in Danish bonds.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de