Monega Danische Covered Bond

MDANCBA:GR
103.38
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.70 - 105.54
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
103.32
52週レンジ
100.70 - 105.54
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
103.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
364.720
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5398451
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
ANDRE WIRTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.00 千 34.62 百万 8.39
225.49 千 31.44 百万 7.62
194.08 千 27.06 百万 6.56
162.59 千 22.52 百万 5.45
154.63 千 21.55 百万 5.22
143.54 千 19.36 百万 4.69
85.50 千 12.16 百万 2.95
88.42 千 11.91 百万 2.88
87.35 千 11.78 百万 2.85
82.63 千 11.63 百万 2.82
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve even capital appreciation. The fund is a pension fund which mainly invests in Danish bonds.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de