Monega Danische Covered Bond

MDANCBA:GR
103.53
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.70 - 105.54
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
103.51
52週レンジ
100.70 - 105.54
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
103.53
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
414.837
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5398451
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
ANDRE WIRTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.15 千 37.12 百万 9.04
224.00 千 33.59 百万 8.18
205.01 千 28.70 百万 6.99
166.06 千 23.25 百万 5.66
114.99 千 15.60 百万 3.80
86.83 千 12.27 百万 2.99
85.50 千 12.21 百万 2.97
89.90 千 12.18 百万 2.97
88.35 千 11.98 百万 2.92
88.04 千 11.95 百万 2.91
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve even capital appreciation. The fund is a pension fund which mainly invests in Danish bonds.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de