Monega Danische Covered Bond

MDANCBA:GR
102.22
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.70 - 103.97
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
102.19
52週レンジ
100.70 - 103.97
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
102.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
364.517
設定日
10/02/2014
直近配当額 ( 11/14/2018)
1.6915431
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.30 千 43.89 百万 11.60
232.00 千 34.38 百万 9.09
220.41 千 30.78 百万 8.13
218.61 千 30.33 百万 8.02
185.91 千 25.96 百万 6.86
140.31 千 18.88 百万 4.99
122.50 千 17.21 百万 4.55
77.80 千 10.47 百万 2.77
74.82 千 10.45 百万 2.76
71.11 千 9.55 百万 2.52
企業概要
Monega Daenische Covered Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is to achieve even capital appreciation. The fund is a pension fund which mainly invests in Danish bonds.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de