Metro$ Asian Investment Grad

MDAIGBF:PM
0.9834
USD
0.0011
0.12%
更新日時 23:57 JST 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9621 - 1.0012
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
0.9823
52週レンジ
0.9621 - 1.0012
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
0.98342
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
3.111
設定日
07/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade dollar-denominated fixed income securities and instruments with a maximum weighted average duration of eight years.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600