Modelim 0D Israel And/Or Int

MD0IIMF:IT
100.46
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 102.57
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
99.88 - 102.57
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
100.46
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
32.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 千 13.16 百万 28.95
3.24 千 12.58 百万 27.69
40.50 千 3.31 百万 7.29
340.00 1.53 百万 3.37
400.00 1.47 百万 3.23
400.00 1.45 百万 3.18
350.00 1.34 百万 2.95
300.00 1.27 百万 2.79
300.00 1.19 百万 2.61
240.00 1.03 百万 2.27
企業概要
Modelim 0D Israel&/Or International Goverment Bond - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-