Modelim 0D Israel And/Or Int

MD0IIMF:IT
101.01
ILs
0.23
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 102.88
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.24
52週レンジ
99.88 - 102.88
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
101.01
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
41.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 千 14.28 百万 28.37
3.49 千 13.74 百万 27.29
41.00 千 3.46 百万 6.86
390.00 1.72 百万 3.42
340.00 1.56 百万 3.09
400.00 1.49 百万 2.96
400.00 1.47 百万 2.92
375.00 1.39 百万 2.75
350.00 1.36 百万 2.70
300.00 1.29 百万 2.56
企業概要
Modelim 0D Israel&/Or International Goverment Bond - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-