Modelim 0D Israel And/Or Int

MD0IIMF:IT
101.05
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 102.97
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
101.04
52週レンジ
99.88 - 102.97
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
101.05
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
75.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.49 千 18.84 百万 21.10
3.67 千 15.35 百万 17.19
2.15 千 8.25 百万 9.24
8.17 千 8.17 百万 9.15
76.50 千 7.00 百万 7.84
445.00 1.89 百万 2.11
450.00 1.86 百万 2.08
450.00 1.82 百万 2.04
420.00 1.79 百万 2.01
390.00 1.76 百万 1.97
企業概要
Modelim 0D Israel&/Or International Goverment Bond - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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