Modelim 0D Israel And/Or Int

MD0IIMF:IT
100.48
ILs
0.35
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 102.97
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
100.13
52週レンジ
99.88 - 102.97
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
100.48
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
46.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.29 千 16.63 百万 29.19
3.67 千 14.14 百万 24.83
53.50 千 4.55 百万 7.99
420.00 1.68 百万 2.95
390.00 1.67 百万 2.93
380.00 1.61 百万 2.83
340.00 1.54 百万 2.70
320.00 1.48 百万 2.60
400.00 1.48 百万 2.59
400.00 1.45 百万 2.55
企業概要
Modelim 0D Israel&/Or International Goverment Bond - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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