Modelim 0D Israel And/Or Int

MD0IIMF:IT
100.99
ILs
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 102.97
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
100.90
52週レンジ
99.88 - 102.97
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
100.99
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
51.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.49 千 17.68 百万 26.14
3.67 千 14.67 百万 21.69
60.50 千 5.17 百万 7.65
2.06 千 2.06 百万 3.04
450.00 1.71 百万 2.53
420.00 1.69 百万 2.50
380.00 1.68 百万 2.48
390.00 1.68 百万 2.48
385.00 1.58 百万 2.34
340.00 1.58 百万 2.34
企業概要
Modelim 0D Israel&/Or International Goverment Bond - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-