Modelim 0D Israel And/Or Int

MD0IIMF:IT
100.20
ILs
0.17
0.17%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.88 - 101.29
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
100.37
52週レンジ
99.88 - 101.29
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
100.2
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
28.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 千 6.04 百万 18.92
1.54 千 6.00 百万 18.77
4.30 千 5.14 百万 16.10
36.00 千 2.84 百万 8.88
240.00 1.13 百万 3.54
240.00 1.06 百万 3.33
250.00 1.06 百万 3.30
250.00 1.04 百万 3.26
220.00 876.86 千 2.75
205.00 841.41 千 2.63
企業概要
Modelim 0D Israel&/Or International Goverment Bond - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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