Mackenzie US Dividend Regist

MCURDAL:CN
11.84
CAD
0.08
0.67%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.76 - 13.64
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-7.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.76
52週レンジ
11.76 - 13.64
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
-7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.8395
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
10.486
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.0139
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 700.08 千 6.27
3.61 千 651.70 千 5.84
86.28 千 622.14 千 5.57
7.90 千 562.63 千 5.04
11.39 千 555.70 千 4.98
32.55 千 528.38 千 4.73
1.58 千 504.42 千 4.52
4.38 千 461.33 千 4.13
2.26 千 455.62 千 4.08
3.36 千 443.20 千 3.97
企業概要
Mackenzie US Dividend Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital growth and current income. The Fund invests primarily in U.S. equity securities that pay, or may be expected to pay, dividends.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217