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Adam Macro Strategy II FIC F

MCSTRII:BZ
1.28
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2020/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
4.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
1.276797
資産総額 (十億 BRL) ( 05/21/2020)
1.384
設定日
04/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 十億 1.48 十億 100.04
2.26 百万 4.09 百万 0.28
企業概要
Adam Macro Strategy II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000