Santander FIC FI PB Macarron

MCRRONIS:BZ
1.03
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.96 - 1.26
1年トータルリターン
-15.54%
年初来リターン
4.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.02
52週レンジ
0.96 - 1.26
1年トータルリターン
-15.57%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1.025449
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
18.594
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.72 千 5.69 百万 30.62
1.31 百万 1.81 百万 9.74
752.27 千 1.45 百万 7.79
555.01 千 1.44 百万 7.78
914.53 千 1.31 百万 7.05
43.62 千 929.52 千 5.01
407.26 千 918.83 千 4.95
3.06 千 918.01 千 4.94
3.64 千 906.40 千 4.88
3.68 千 781.34 千 4.21
企業概要
Santander FIC FI PB Macarronis Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-