Santander FIC FI PB Macarron

MCRRONIS:BZ
1.04
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.96 - 1.26
1年トータルリターン
-16.92%
年初来リターン
6.87%
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.96 - 1.26
1年トータルリターン
-16.76%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.0441
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
18.933
設定日
05/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.65 千 6.02 百万 32.79
1.31 百万 1.84 百万 10.01
555.01 千 1.45 百万 7.87
752.27 千 1.42 百万 7.71
914.53 千 1.24 百万 6.74
55.40 千 1.17 百万 6.35
407.26 千 900.91 千 4.90
3.06 千 833.60 千 4.54
346.67 千 775.53 千 4.22
3.68 千 764.25 千 4.16
企業概要
Santander FIC FI PB Macarronis Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-