MCR-Principal FIA

MCRPFIA:BZ
26.94
BRL
0.27
0.98%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.73 - 28.07
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
9.32%
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前日終値
27.21
52週レンジ
22.73 - 28.07
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
9.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
26.94421
資産総額 (百万 BRL) ( 12/17/2018)
92.828
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 14.08 百万 14.53
1.00 百万 12.71 百万 13.12
916.20 千 11.31 百万 11.67
639.60 千 10.03 百万 10.35
280.20 千 9.63 百万 9.94
384.40 千 8.31 百万 8.58
120.00 千 5.30 百万 5.48
6.50 千 2.90 百万 2.99
580.00 千 846.80 千 0.87
773.51 千 146.97 千 0.15
企業概要
Mcr Principal FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Principal Gestao de Investimentos
Rua Paraiba, 476 #1406
30130-140
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3261-7976