MCR-Principal FIA

MCRPFIA:BZ
26.06
BRL
0.15
0.59%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.73 - 27.84
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
25.91
52週レンジ
22.73 - 27.84
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
26.05894
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
89.663
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.60 千 13.19 百万 16.27
1.30 百万 12.47 百万 15.37
1.56 百万 11.64 百万 14.36
2.07 百万 8.57 百万 10.57
380.90 千 7.23 百万 8.92
100.00 千 3.48 百万 4.29
6.50 千 2.96 百万 3.66
580.00 千 1.48 百万 1.83
企業概要
MCR-Principal FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Principal Gestao de Investimentos
Rua Paraiba, 476 #1406
30130-140
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3261-7976