MCR-Principal FIA

MCRPFIA:BZ
24.24
BRL
0.30
1.24%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.69 - 27.84
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
23.94
52週レンジ
21.69 - 27.84
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
23.8306
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
82.105
設定日
10/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 13.55 百万 16.23
1.56 百万 12.85 百万 15.39
950.60 千 12.43 百万 14.89
1.87 百万 7.63 百万 9.15
369.30 千 7.20 百万 8.63
100.00 千 3.69 百万 4.42
6.50 千 2.77 百万 3.32
580.00 千 1.60 百万 1.91
企業概要
MCR-Principal FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Principal Gestao de Investimentos
Rua Paraiba, 476 #1406
30130-140
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3261-7976