Mediolanum Crecimiento FI

MCRECEA:SM
9.91
EUR
0.10
0.97%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 10.59
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-4.47%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.89 - 10.59
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.90968
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
67.227
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 千 732.00 千 1.55
708.00 708.00 千 1.50
5.81 千 652.00 千 1.38
624.00 624.00 千 1.32
19.56 千 610.00 千 1.29
600.00 600.00 千 1.27
37.24 千 600.00 千 1.27
667.06 千 562.00 千 1.19
5.52 千 511.00 千 1.08
8.61 千 511.00 千 1.08
企業概要
Mediolanum Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-70% of its assets in equity securities across the Spanish markets. The Fund may also invest in fixed-income securities. The Fund is denominated in Euros.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111