Mediolanum Crecimiento FI

MCRECEA:SM
9.36
EUR
0.06
0.66%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.29 - 10.59
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
-9.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.42
52週レンジ
9.29 - 10.59
1年トータルリターン
-9.77%
年初来リターン
-9.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.36103
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
42.801
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 千 732.00 千 1.55
708.00 708.00 千 1.50
5.81 千 652.00 千 1.38
624.00 624.00 千 1.32
19.56 千 610.00 千 1.29
600.00 600.00 千 1.27
37.24 千 600.00 千 1.27
667.06 千 562.00 千 1.19
5.52 千 511.00 千 1.08
8.61 千 511.00 千 1.08
企業概要
Mediolanum Crecimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 30%-70% of its assets in equity securities across the Spanish markets. The Fund may also invest in fixed-income securities. The Fund is denominated in Euros.
住所
Gesfibanc SA SGIIC
Calle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111