Matthews Asia Credit Opportu

MCRDX:US
NASDAQ GM
9.81
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 10.54
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.81 - 10.54
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.81
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
42.680
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.05529
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
TERESA KONG / SATYA PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 1.90 百万 4.39
2.70 千 1.88 百万 4.35
1.60 千 1.68 百万 3.88
1.55 千 1.48 百万 3.43
10.00 千 1.46 百万 3.39
1.80 千 1.43 百万 3.31
1.50 千 1.42 百万 3.29
1.50 千 1.39 百万 3.20
1.50 千 1.31 百万 3.02
1.30 千 1.29 百万 2.98
企業概要
Matthews Asia Credit Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return over the long term. The Fund invests in debt and debt-related instruments issued by companies as well as governments, quasi-governmental entities, and supra-national institutions in Asia.
住所
Matthews International Capital Mgmt
Four Embarcadero Center
Suite 550
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-415-954-4510