Matthews Asia Credit Opportu

MCRDX:US
NASDAQ GM
9.94
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.54
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.87 - 10.54
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.94
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
43.120
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.08846
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
TERESA KONG / SATYA PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 1.90 百万 4.91
1.55 千 1.58 百万 4.10
10.00 千 1.52 百万 3.93
1.50 千 1.47 百万 3.81
1.80 千 1.47 百万 3.80
1.50 千 1.41 百万 3.66
1.40 千 1.37 百万 3.56
1.50 千 1.37 百万 3.55
1.30 千 1.33 百万 3.44
1.30 千 1.30 百万 3.38
企業概要
Matthews Asia Credit Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return over the long term. The Fund invests in debt and debt-related instruments issued by companies as well as governments, quasi-governmental entities, and supra-national institutions in Asia.
住所
Matthews International Capital Mgmt
Four Embarcadero Center
Suite 550
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-415-954-4510