Matthews Asia Credit Opportu

MCRDX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.54
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.72 - 10.54
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
41.128
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.10248
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 2.08 百万 4.86
1.85 千 1.84 百万 4.32
2.70 千 1.84 百万 4.31
1.85 千 1.81 百万 4.24
1.60 千 1.69 百万 3.95
1.54 千 1.49 百万 3.49
1.50 千 1.47 百万 3.45
1.55 千 1.47 百万 3.44
1.80 千 1.40 百万 3.27
1.40 千 1.38 百万 3.23
企業概要
Matthews Asia Credit Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return over the long term. The Fund invests in debt and debt-related instruments issued by companies as well as governments, quasi-governmental entities, and supra-national institutions in Asia.
住所
Matthews International Capital Mgmt
Four Embarcadero Center
Suite 550
San Francisco, CA 94111
電話番号
1-415-954-4510