Migdal CPI-Linked

MCPILNK:IT
201.75
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
196.99 - 205.14
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.03%
52週レンジ
196.99 - 205.14
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
201.75
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
117.800
設定日
06/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 39.15 百万 31.58
16.99 千 27.15 百万 21.90
18.00 千 22.13 百万 17.85
8.70 千 9.95 百万 8.02
3.28 千 3.37 百万 2.72
1.52 千 1.50 百万 1.21
1.19 千 1.37 百万 1.10
30.00 千 971.39 千 0.78
711.78 957.44 千 0.77
1.60 千 757.38 千 0.61
企業概要
Migdal CPI-Linked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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