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Migdal 0A ! Coporate Bonds

MCOMMBD:IT
191.27
ILs
0.12
0.06%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.87 - 191.89
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
191.39
52週レンジ
181.87 - 191.89
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
191.27
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
332.250
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.30 15.98 百万 3.05
14.44 千 14.72 百万 2.81
14.02 千 14.20 百万 2.71
12.46 千 13.48 百万 2.57
10.29 千 11.13 百万 2.12
329.36 千 11.02 百万 2.10
9.73 千 9.63 百万 1.84
8.65 千 9.07 百万 1.73
5.29 千 8.34 百万 1.59
8.16 千 8.31 百万 1.58
企業概要
Migdal 0A ! Coporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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