Migdal 0A ! Coporate Bonds

MCOMMBD:IT
187.25
ILs
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
177.20 - 187.25
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
187.20
52週レンジ
177.20 - 187.25
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
187.25
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
676.300
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.78 千 27.11 百万 5.00
23.69 千 24.27 百万 4.47
4.39 百万 13.96 百万 2.57
0.26 13.42 百万 2.47
12.39 千 12.31 百万 2.27
11.61 千 12.05 百万 2.22
7.17 千 11.05 百万 2.04
10.71 千 10.99 百万 2.03
10.47 千 10.42 百万 1.92
9.79 千 10.32 百万 1.90
企業概要
Migdal 0A ! Coporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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