Migdal 0A ! Coporate Bonds

MCOMMBD:IT
187.74
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.13 - 188.05
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
187.73
52週レンジ
179.13 - 188.05
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
187.74
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
699.200
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.78 千 27.14 百万 4.38
26.28 千 26.89 百万 4.34
0.28 14.94 百万 2.41
4.39 百万 14.01 百万 2.26
11.80 千 12.55 百万 2.03
12.39 千 12.39 百万 2.00
11.61 千 12.06 百万 1.95
10.56 千 11.24 百万 1.81
7.10 千 11.17 百万 1.80
10.71 千 10.95 百万 1.77
企業概要
Migdal 0A ! Coporate Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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