Macquarie Fund Solutions - M

MCNSTCU:LX
10.20
USD
0.03
0.33%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.72 - 14.01
1年トータルリターン
-17.06%
年初来リターン
-19.19%
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.72 - 14.01
1年トータルリターン
-19.02%
年初来リターン
-19.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.2026
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
5.045
設定日
10/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%
企業概要
Macquarie Fund Solutions - Macquarie China New Stars Fund is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve long term capital growth by investing in the listed securities of a concentrated portfolio of quality small and mid-sized companies with exposure to one of more countries in Greater China.
住所
106, route d'Arion,
L-8210 Mamer,
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 39 60 21
Webサイト
www.mim-emea.com