Mcmb CP FIC FIM

MCMBMUL:BZ
20.1965
BRL
0.0063
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.3672 - 20.7963
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
20.1902
52週レンジ
19.3672 - 20.7963
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
20.19646
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
14.866
設定日
05/04/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.57 千 2.89 百万 19.15
114.94 千 2.68 百万 17.77
1.50 千 1.66 百万 11.02
63.52 千 1.28 百万 8.50
666.58 千 1.07 百万 7.13
40.43 千 1.07 百万 7.07
80.96 千 1.06 百万 7.01
37.70 千 1.02 百万 6.79
80.29 千 578.66 千 3.84
27.09 千 571.57 千 3.79
企業概要
Mcmb CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206