Mcmb CP FIC FIM

MCMBMUL:BZ
20.7355
BRL
0.0101
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.0089 - 20.7734
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
7.71%
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前日終値
20.7456
52週レンジ
19.0089 - 20.7734
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
7.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
20.7355
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
15.263
設定日
05/04/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.94 千 2.65 百万 17.35
1.50 千 2.18 百万 14.24
116.78 千 1.70 百万 11.11
78.22 千 1.61 百万 10.53
123.51 千 1.56 百万 10.20
666.58 千 1.22 百万 7.98
40.43 千 1.05 百万 6.90
37.70 千 1.02 百万 6.66
80.29 千 570.41 千 3.73
27.09 千 553.05 千 3.62
企業概要
Mcmb CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206