Mcmb CP FIC FIM

MCMBMUL:BZ
20.3687
BRL
0.0033
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.8864 - 20.3720
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
5.80%
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前日終値
20.3720
52週レンジ
18.8864 - 20.3720
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
5.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
20.36874
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
14.995
設定日
05/04/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.94 千 2.62 百万 17.53
1.49 千 2.16 百万 14.42
118.23 千 1.70 百万 11.36
78.22 千 1.58 百万 10.53
123.51 千 1.46 百万 9.74
666.58 千 1.22 百万 8.13
40.43 千 1.04 百万 6.97
37.70 千 990.46 千 6.61
80.29 千 555.28 千 3.71
27.09 千 505.42 千 3.37
企業概要
Mcmb CP FIC FIM is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206