Skip to content

My Choice Global Bond Fund

MCGLBOF:HK
10.98
HKD
0.05
0.42%
更新日時 2021/01/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.33 - 11.09
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.93
52週レンジ
10.33 - 11.09
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2021)
10.9794
資産総額 (百万 HKD) ( 12/31/2020)
109.490
設定日
07/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 百万 75.24 百万 100.00
企業概要
"My Choice Mandatory Provident Fund Scheme - My Choice Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. It seeks to achieve investment return over the medium-to-longer term by investing into the Templeton MPF Global Bond Fund of The Templeton MPF Investment Funds, which intends to primarily invest in fixed income securities issued by governments and governmental agencies.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888