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Merit Capital Global Investm

MCGIFCC:BB
167.73
EUR
更新日時 2021/01/13
商品分類
FCP
52週レンジ
130.24 - 167.73
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
1.68%
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52週レンジ
130.24 - 167.73
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
1.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2021)
167.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2021)
15.502
設定日
03/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 538.70 千 3.54
7.61 百万 458.25 千 3.01
530.00 451.01 千 2.96
400.00 325.39 千 2.14
300.00 320.64 千 2.10
257.00 275.29 千 1.81
250.00 269.09 千 1.77
250.00 266.97 千 1.75
250.00 256.32 千 1.68
240.00 255.76 千 1.68
企業概要
Capitam is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the fund is long-term capital appreciation. The Fund will have a balanced portfolio which include stocks, corporate bonds, government bonds, real estate and money market investments. The Fund can deviate from this composition by increasing the cash component, based on the expected financial evolution.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600