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Merit Capital Global Investm

MCGGERC:BB

135.70

EUR

0.62

0.46%

更新日時 2021/01/15

商品分類

SICAV

52週レンジ

80.24 - 135.08

1年トータルリターン

28.70%

年初来リターン

4.09%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

135.08

52週レンジ

80.24 - 135.08

1年トータルリターン

28.20%

年初来リターン

4.09%

商品分類

SICAV

ファンド分類

-

運用アセットクラス

Equity

重視地域

-

基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)

135.7

資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)

65.198

設定日

06/22/2018

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

-

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

-

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
SLR:SM ｿﾗﾘｱ･ｴﾈﾙﾋｱ･ｲ･ﾒﾃﾞｨｵ･ｱﾝﾋﾞｴﾝﾃ	52.75 千	1.26 百万	2.07
BC:US ﾌﾞﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ	19.00 千	1.21 百万	1.99
2269:HK 薬明生物技術[ｳｰｼｰ･ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ･	111.00 千	1.16 百万	1.90
6861:JP キーエンス	2.50 千	1.14 百万	1.88
9633:HK Nongfu Spring Co Ltd	197.00 千	1.13 百万	1.87
6920:JP レーザーテック	11.80 千	1.13 百万	1.85
SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ	9.30 千	1.12 百万	1.85
INDT:SS ｲﾝﾀﾞﾄﾚｰﾄﾞ	63.90 千	1.12 百万	1.84
1810:HK 小米集団[ｼｬｵﾐ]	322.00 千	1.11 百万	1.83
MELI:US メルカドリブレ	790.00	1.10 百万	1.81