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Merit Capital Global Investm

MCGGERC:BB
135.70
EUR
0.62
0.46%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.24 - 135.08
1年トータルリターン
28.70%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.08
52週レンジ
80.24 - 135.08
1年トータルリターン
28.20%
年初来リターン
4.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
135.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
65.198
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.75 千 1.26 百万 2.07
19.00 千 1.21 百万 1.99
111.00 千 1.16 百万 1.90
2.50 千 1.14 百万 1.88
197.00 千 1.13 百万 1.87
11.80 千 1.13 百万 1.85
9.30 千 1.12 百万 1.85
63.90 千 1.12 百万 1.84
322.00 千 1.11 百万 1.83
790.00 1.10 百万 1.81