MCVM Global Brands Fonds
MCGBERH:LE
135.44
EUR
1.90
1.42%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.92 - 135.68
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
133.54
52週レンジ
101.92 - 135.68
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
135.44
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
9.283
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 4.00 千 | 398.54 千 | 4.86 |
| MCCBUSR:LE MCVM China Brands Fonds | 2.95 千 | 391.25 千 | 4.77 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 138.00 | 365.89 千 | 4.46 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.85 千 | 331.45 千 | 4.04 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 2.44 千 | 302.25 千 | 3.69 |
| ADS:GR ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ | 1.13 千 | 302.05 千 | 3.68 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 205.00 | 301.00 千 | 3.67 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.25 千 | 289.75 千 | 3.53 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 2.39 千 | 277.77 千 | 3.39 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 2.50 千 | 254.95 千 | 3.11 |
企業概要
MCVM Global Brands Fonds is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve above average long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of issuers with well known brand names or trademarks.
住所
IFM Independent Fund Management AGLandstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL Webサイト
www.ifm.li