ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾏﾙﾁｱｾｯﾄ･ｳﾙﾄﾗｼｮｰﾄ･ｲﾝｶﾑ
MCFRX:US
NASDAQ GM
9.70
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.91 - 9.92
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.35%
前日終値
9.70
52週レンジ
8.91 - 9.92
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9.7
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
4.356
設定日
04/29/2011
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.000259
直近配当利回り（税込）
0.96%
ファンドマネージャ
Jonathan Sharkey "Jon" / Seth Roman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828YN:GOV | 47.15 千 | 47.29 百万 | 1.05 |
| 912828Z4:GOV | 34.41 千 | 34.47 百万 | 0.77 |
| !!02LMNG:MTG | 30.00 千 | 30.04 百万 | 0.67 |
| !!02MNE8:MTG | 27.00 千 | 27.00 百万 | 0.60 |
| !!02N5VL:MTG | 37.15 千 | 26.33 百万 | 0.59 |
| 9128285F:GOV | 25.00 千 | 25.70 百万 | 0.57 |
| AO405214:COR | 25.30 千 | 25.52 百万 | 0.57 |
| ZS646002:COR | 25.01 千 | 25.19 百万 | 0.56 |
| BG821047:COR | 25.00 千 | 25.09 百万 | 0.56 |
| BM049091:COR | 23.94 千 | 24.11 百万 | 0.54 |
企業概要
パイオニア･マルチアセット･ウルトラショート･インカム･ファンド（Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund）は投資信託。米国内外の発行体による変動利付証券に投資することで、高水準のインカムゲインと比較的高水準の元本の確保を目指す。投資先は、上位担保付ローン、第2抵当権またはその他の劣後債務または無担保ローンなど。