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Miller Convertible Bond Fund

MCFCX:US
NASDAQ GM
15.02
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.79 - 15.02
1年トータルリターン
21.62%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
15.02
52週レンジ
10.79 - 15.02
1年トータルリターン
21.14%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
15.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
882.696
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.0529
直近配当利回り(税込)
5.76%
ファンドマネージャ
Greg Miller / Michael Miller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.53 百万 25.53 百万 3.50
14.00 千 23.09 百万 3.16
24.00 千 21.88 百万 3.00
14.50 千 21.57 百万 2.95
20.00 千 20.51 百万 2.81
14.50 千 20.23 百万 2.77
18.40 千 19.61 百万 2.69
20.00 千 19.59 百万 2.68
20.00 千 19.33 百万 2.65
18.00 千 19.04 百万 2.61
企業概要
Miller Convertible Bond Fund seeks total return comprising current income and capital appreciation, consistent with preservation of capital by investing in convertible bonds. The Fund also aims to realize a total return that outperforms both the Barclays U.S. Aggregate Bond Index and the S&P 500 Total Return Index over full market cycles.
住所
Wellesley Asset Management Inc
20 William Street
Suite 310
Wellesley, MA 02481
電話番号
1-781-416-4000