Miller Convertible Bond Fund
MCFAX:US
NASDAQ GM
15.14
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.88 - 15.15
1年トータルリターン
21.60%
年初来リターン
2.64%
前日終値
15.14
52週レンジ
10.88 - 15.15
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
15.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
880.635
設定日
12/14/2007
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.2374
直近配当利回り（税込）
6.27%
ファンドマネージャ
Greg Miller / Michael Miller
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MTIXX:US Milestone Treasury Obligatio | 25.53 百万 | 25.53 百万 | 3.50 |
| AV227898:COR | 14.00 千 | 23.09 百万 | 3.16 |
| ZP970924:COR | 24.00 千 | 21.88 百万 | 3.00 |
| AS318879:COR | 14.50 千 | 21.57 百万 | 2.95 |
| ZS918229:COR | 20.00 千 | 20.51 百万 | 2.81 |
| AU649891:COR | 14.50 千 | 20.23 百万 | 2.77 |
| BJ510635:COR | 18.40 千 | 19.61 百万 | 2.69 |
| AS998996:COR | 20.00 千 | 19.59 百万 | 2.68 |
| BJ437945:COR | 20.00 千 | 19.33 百万 | 2.65 |
| ZQ362676:COR | 18.00 千 | 19.04 百万 | 2.61 |
企業概要
Miller Convertible Bond Fund seeks total return comprising current income and capital appreciation, consistent with preservation of capital by investing in convertible bonds. The Fund also aims to realize a total return that outperforms both the Barclays U.S. Aggregate Bond Index and the S&P 500 Total Return Index over full market cycles.
住所
Wellesley Asset Management Inc20 William Street
Suite 310
Wellesley, MA 02481
電話番号
1-781-416-4000 Webサイト
www.millerfamilyoffunds.com