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Patrimonio Global FI

MCEXFIN:SM
133.59
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.96 - 133.80
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
133.51
52週レンジ
113.96 - 133.80
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
133.5858
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
161.492
設定日
04/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Patrimonio Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to track 70% of its assets in the ER01 Index ML EMU Corp and 30% of its assets in the HP4C Index European Currency Non Financial High Yield. The Fund invest in corporate fixed-income funds with a minimum rating of BBB-.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel