Patrimonio Global FI

MCEXFIN:SM

133.59

EUR

0.08

0.06%

更新日時 2021/01/13

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

113.96 - 133.80

1年トータルリターン

4.05%

年初来リターン

1.04%

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前日終値

133.51

52週レンジ

113.96 - 133.80

1年トータルリターン

4.51%

年初来リターン

1.04%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Foreign Corporate Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)

133.5858

資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)

161.492

設定日

04/05/2012

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

0.20%

償還手数料

0.20%

手数料

信託報酬額

0.48%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
BESCOPL:SM Bestinver Corto Plazo FI	755.98 千	11.34 百万	7.71
BIBIACC:SM Bestinver Bonos Instituciona	619.21 千	8.89 百万	6.05
BESTREN:SM Bestinver Renta FI	583.24 千	7.30 百万	4.96
FINENTR:FP ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｴ	2.94 千	6.67 百万	4.53
CSCOPLA:SM CS Corto Plazo FI	503.16 千	6.56 百万	4.46
GSEULIA:ID ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾕｰﾛ･ﾘｷｯﾄﾞ･ﾘｻﾞｰ	518.96	6.30 百万	4.29
PFLESLI:LX Pictet - Sovereign Short-Ter	54.48 千	5.45 百万	3.71
MUTBOSB:SM Mutuafondo Bonos Subordinado	43.97 千	5.43 百万	3.69
MUTDIFI:SM Mutuafondo Dinero FI	48.06 千	5.05 百万	3.43
MUBONFL:SM Mutuafondo Bonos Flotantes F	50.00 千	4.96 百万	3.37

Patrimonio Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to track 70% of its assets in the ER01 Index ML EMU Corp and 30% of its assets in the HP4C Index European Currency Non Financial High Yield. The Fund invest in corporate fixed-income funds with a minimum rating of BBB-.

住所

Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain

電話番号

34-91-702-7320 Tel

Webサイト

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