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Merit Capital Global Investm

MCEQDRC:BB
113.88
EUR
0.69
0.61%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.41 - 113.88
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
3.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.19
52週レンジ
78.41 - 113.88
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
113.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
34.460
設定日
10/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
8.70 千 1.05 百万 3.17
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
67.00 千 987.45 千 2.98
IFX:GR
ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
31.00 千 973.09 千 2.93
SOF:BB
ソフィナ
3.45 千 948.75 千 2.86
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
6.10 千 929.76 千 2.80
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
2.30 千 916.55 千 2.76
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
7.50 千 914.29 千 2.75
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
7.50 千 881.40 千 2.66
RWE:GR
RWE
23.60 千 815.85 千 2.46
NKE:US
ナイキ
6.85 千 788.44 千 2.38