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Manning & Napier Credit Seri

MCDWX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.62
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
10.55
52週レンジ
9.79 - 10.62
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
191.781
設定日
09/28/2020
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.0932
直近配当利回り(税込)
10.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 百万 5.99 百万 3.12
4.43 千 5.49 百万 2.86
87.42 千 5.42 百万 2.82
4.67 千 5.23 百万 2.72
4.05 千 4.90 百万 2.55
3.92 千 4.78 百万 2.49
4.09 千 4.76 百万 2.48
4.31 千 4.73 百万 2.46
3.43 千 4.69 百万 2.45
4.12 千 4.68 百万 2.44
企業概要
Manning & Napier Credit Series seeks long-term total return by investing in credit-related instruments and other financial instruments, principally derivative instruments and exchange-traded funds, with economic characteristics similar to credit-related instruments.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880