Manning & Napier Credit Seri
MCDWX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.62
年初来リターン
-0.38%
前日終値
10.55
52週レンジ
9.79 - 10.62
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
191.781
設定日
09/28/2020
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.0932
直近配当利回り（税込）
10.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DGCXX:US Dreyfus Government Cash Mana | 5.99 百万 | 5.99 百万 | 3.12 |
| UV363929:COR | 4.43 千 | 5.49 百万 | 2.86 |
| USIG:US iｼｪｱｰｽﾞ･ﾌﾞﾛｰﾄﾞ米ﾄﾞﾙ建て投資 | 87.42 千 | 5.42 百万 | 2.82 |
| AQ232554:COR | 4.67 千 | 5.23 百万 | 2.72 |
| AN258739:COR | 4.05 千 | 4.90 百万 | 2.55 |
| EI952236:COR | 3.92 千 | 4.78 百万 | 2.49 |
| AZ096357:COR | 4.09 千 | 4.76 百万 | 2.48 |
| BJ332253:COR | 4.31 千 | 4.73 百万 | 2.46 |
| EG580467:COR | 3.43 千 | 4.69 百万 | 2.45 |
| ZQ356454:COR | 4.12 千 | 4.68 百万 | 2.44 |
企業概要
Manning & Napier Credit Series seeks long-term total return by investing in credit-related instruments and other financial instruments, principally derivative instruments and exchange-traded funds, with economic characteristics similar to credit-related instruments.
住所
Manning & Napier Advisors LLC290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880 Webサイト
www.manning-napier.com