ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｴｸｲﾃｨ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝ
MCDVX:US
NASDAQ GM
19.84
USD
0.10
0.50%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.31 - 20.16
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
3.06%
前日終値
19.94
52週レンジ
12.31 - 20.16
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
19.84
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
19.030
設定日
10/21/1994
直近配当額 ( 11/24/2020)
0.530477
直近配当利回り（税込）
0.90%
ファンドマネージャ
Franco Tapia / David Zhao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.56%
経費率
1.66%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRIXX:US ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｷｬｯｼｭ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ | 1.16 十億 | 1.16 十億 | 6.19 |
| C:US シティグループ | 10.06 百万 | 620.29 百万 | 3.32 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 9.76 百万 | 573.62 百万 | 3.07 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 17.57 百万 | 532.62 百万 | 2.85 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 15.48 百万 | 467.30 百万 | 2.50 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 11.62 百万 | 439.96 百万 | 2.35 |
| ANTM:US ｱﾝｾﾑ | 1.32 百万 | 422.27 百万 | 2.26 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 5.50 百万 | 410.60 百万 | 2.20 |
| CSCO:US ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ | 8.99 百万 | 402.42 百万 | 2.15 |
| BA/:LN BAEｼｽﾃﾑｽﾞ | 60.06 百万 | 400.52 百万 | 2.14 |
企業概要
ブラックロック・エクイティ・ディビデンド・ファンド（BlackRock Equity Dividend Fund）は投資信託。株式銘柄のポートフォリオに投資することで、長期的なトータルリターンおよびインカムゲインを目指す。キャピタルゲインよりインカムゲインを重視する代わりに、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの両方が見込まれるとアドバイザーが判断する銘柄を選定する。
住所
BlackRock Funds100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
電話番号
1-800-441-7762 Webサイト
www.blackrock.com