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メインステイ転換社債ファンド

MCCVX:US
NASDAQ GM
23.83
USD
0.03
0.13%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.37 - 23.83
1年トータルリターン
36.49%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
23.80
52週レンジ
13.37 - 23.83
1年トータルリターン
35.55%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
23.83
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
1.981
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( 12/07/2020)
0.12843
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Edward Silverstein
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.57%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.56 千 74.52 百万 4.59
60.63 百万 60.63 百万 3.73
19.68 千 53.89 百万 3.32
11.75 千 44.46 百万 2.74
7.75 千 41.88 百万 2.58
24.91 千 39.61 百万 2.44
25.79 千 38.48 百万 2.37
27.57 千 37.21 百万 2.29
28.81 千 29.71 百万 1.83
27.76 千 29.42 百万 1.81
企業概要
メインステイ転換社債ファンド(MainStay Convertible Fund)は、米国籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインに加え、インカムゲインの獲得を目指す。投資対象 は、普通株に転換可能である、債券、無担保債券、社債、優先株、またはその他証券。
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-624-6782