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Banken-Generali Investment-G

MCCFBFA:AV
1,272.68
EUR
4.00
0.31%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,071.44 - 1,284.48
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
1,276.68
52週レンジ
1,071.44 - 1,284.48
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,272.68
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
8.158
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( 03/02/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-