MCVM China Brands Fonds
MCCBUSR:LE
186.63
USD
4.84
2.53%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.56 - 191.47
1年トータルリターン
66.49%
年初来リターン
8.79%
前日終値
191.47
52週レンジ
98.56 - 191.47
1年トータルリターン
66.49%
年初来リターン
8.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
186.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
12.807
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 16.00 千 | 539.49 千 | 5.40 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 6.80 千 | 493.82 千 | 4.95 |
| 1211:HK 比亜迪 [BYD] | 20.00 千 | 469.78 千 | 4.70 |
| 601888:CH 中国旅遊集団中免 | 15.30 千 | 449.31 千 | 4.50 |
| 002352:CH 順豊控股 | 36.50 千 | 443.84 千 | 4.44 |
| 9618:HK JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 10.00 千 | 436.76 千 | 4.37 |
| 3690:HK Meituan | 11.20 千 | 418.96 千 | 4.20 |
| KC:US Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 9.00 千 | 362.07 千 | 3.63 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 28.00 千 | 328.67 千 | 3.29 |
| 603288:CH 佛山市海天調味食品 | 13.20 千 | 319.42 千 | 3.20 |
企業概要
MCVM China Brands Fonds is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities of issuers domiciled in China including Hong Kong. The Fund invests in companies with a wide brand recognition.
住所
IFM Independent Fund Management AGLandstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL Webサイト
www.ifm.li