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Mackenzie Canadian Bond Fund

MCCBDINV:CN
11.21
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 11.44
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
11.21
52週レンジ
10.50 - 11.44
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
11.2108
資産総額 (十億 CAD) ( 10/30/2020)
1.705
設定日
09/25/2009
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.267
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Felix Wong
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.29 千 80.87 百万 4.74
44.43 千 47.96 百万 2.81
23.73 千 44.41 百万 2.60
46.74 千 44.37 百万 2.60
36.20 千 40.32 百万 2.36
28.98 千 37.22 百万 2.18
35.25 千 36.99 百万 2.17
32.73 千 34.84 百万 2.04
27.82 千 33.99 百万 1.99
31.25 千 33.02 百万 1.94
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217