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Mackenzie Canadian Bond Fund

MCCBDINV:CN
9.71
CAD
0.02
0.19%
更新日時 20:59 JST 2022/08/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 10.91
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-9.54%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.30 - 10.91
1年トータルリターン
-9.44%
年初来リターン
-9.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/09/2022)
9.7089
資産総額 (十億 CAD) ( 07/30/2021)
1.629
設定日
09/25/2009
直近配当額 ( 07/22/2022)
0.0142
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Felix Wong
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.89%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.80 千 63.53 百万 4.16
60.81 千 59.05 百万 3.87
52.31 千 40.39 百万 2.65
41.31 千 38.58 百万 2.53
39.23 千 37.90 百万 2.48
42.36 千 35.72 百万 2.34
39.41 千 34.75 百万 2.28
35.38 千 31.04 百万 2.04
45.69 千 30.24 百万 1.98
34.20 千 30.24 百万 1.98
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217