MassMutual Premier Core Bond

MCBNX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.02
0.19%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 10.74
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.37 - 10.74
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
10.6
資産総額 (十億 USD) ( 02/19/2019)
1.294
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.288457
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.38%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.00 104.25 百万 6.18
705.00 80.85 百万 4.79
493.00 79.20 百万 4.69
58.43 千 59.55 百万 3.53
51.90 千 51.11 百万 3.03
45.23 千 46.81 百万 2.77
20.30 千 19.10 百万 1.13
21.53 千 18.23 百万 1.08
16.70 千 15.96 百万 0.95
14.50 千 14.46 百万 0.86
企業概要
MassMutual Premier Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. It aims for a high total rate of return. It invests at least 80% of its assets in fixed-income securities which include USD denominated corporate obligations, securities issued or guaranteed by the U.S. Government, and mortgage and other asset-backed securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
電話番号
1-888-769-0609