Mirabaud-Convertible Bonds G

MCBDHCG:LX
112.04
GBP
0.20
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.32 - 113.87
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
111.84
52週レンジ
104.32 - 113.87
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
112.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
123.986
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RENAUD MARTIN / NICOLAS CREMIEUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.92 百万 3.18
350.00 千 3.87 百万 3.14
3.50 千 3.76 百万 3.05
2.30 千 3.76 百万 3.04
2.70 千 3.72 百万 3.02
3.20 千 3.72 百万 3.01
3.00 千 3.71 百万 3.01
3.00 千 3.68 百万 2.98
3.40 千 3.65 百万 2.96
3.40 千 3.62 百万 2.94
企業概要
Mirabaud-Convertible Bonds Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in bonds convertible into equities of companies as well as in synthetic convertible transferable securities of issuers having their registered office or carrying out the majority of their business in the US, Europe or Asia.
住所
Mirabaud Fund
1, boulevard Royal
L02449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 58 816 22 22