Mimosa Capital SICAV SA - Az

MCAZINR:LX
125.97
EUR
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.44 - 127.30
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
125.93
52週レンジ
107.44 - 127.30
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
4.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
125.9676
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
290.474
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.65 千 5.22 百万 4.70
27.61 千 4.60 百万 4.14
4.65 千 4.18 百万 3.76
206.46 千 3.82 百万 3.44
49.28 千 3.71 百万 3.34
335.77 千 3.61 百万 3.25
62.45 千 3.27 百万 2.95
70.15 千 2.94 百万 2.65
741.43 千 2.92 百万 2.63
1.36 百万 2.85 百万 2.57
企業概要
Mimosa Capital SICAV SA - Azvalor International is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI Europe Total Return Net Index over a minimum 5 year period. The Fund invests at least 75% in equities and equity-related securities issued mostly by companies headquartered or exercising the majority of their activity in Europe.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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