Eagle FIM CP IE

MCAPEAG:BZ
1.34
BRL
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0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.34
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.19 - 1.34
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.338485
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
16.499
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.76 千 4.08 百万 24.96
616.29 千 1.78 百万 10.90
868.08 千 1.64 百万 10.02
985.20 千 1.60 百万 9.77
395.00 1.31 百万 8.01
1.17 百万 1.22 百万 7.45
975.01 千 1.13 百万 6.90
8.75 千 1.10 百万 6.74
751.35 千 1.08 百万 6.61
656.34 千 342.23 千 2.10
企業概要
Eagle FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200