Eagle FIM CP IE

MCAPEAG:BZ
1.40
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.40
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.26 - 1.40
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.399475
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
17.251
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 千 5.15 百万 29.81
616.29 千 1.78 百万 10.28
868.08 千 1.65 百万 9.53
985.20 千 1.64 百万 9.49
50.10 千 1.51 百万 8.76
1.17 百万 1.25 百万 7.21
975.01 千 1.14 百万 6.62
8.75 千 1.13 百万 6.53
300.00 1.02 百万 5.91
751.35 千 611.02 千 3.53
企業概要
Eagle FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200