Muzinich BondYield ESG Fund

MBYEHIP:ID
98.32
EUR
0.04
0.04%
更新日時 0:42 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.11 - 100.07
前日終値
98.28
52週レンジ
98.11 - 100.07
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
98.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
163.660
設定日
10/06/2016
直近配当額 ( 12/01/2016)
0.288249
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com