Muzinich BondYield ESG Fund

MBYEHIP:ID
100.87
EUR
0.10
0.10%
更新日時 20:52 JST 2017/09/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.11 - 100.92
年初来リターン
2.92%
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前日終値
100.77
52週レンジ
98.11 - 100.92
年初来リターン
2.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
100.87
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
179.967
設定日
10/06/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.861745
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.61 百万 1.72
2.80 千 2.60 百万 1.72
2.50 千 2.58 百万 1.70
2.40 千 2.47 百万 1.63
2.60 千 2.43 百万 1.60
2.50 千 2.38 百万 1.57
1.70 千 2.34 百万 1.54
2.40 千 2.28 百万 1.50
2.50 千 2.28 百万 1.50
1.68 千 2.26 百万 1.49
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com