Muzinich BondYield ESG Fund

MBYEHIP:ID
101.47
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.11 - 101.98
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
101.45
52週レンジ
98.11 - 101.98
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
101.47
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
174.485
設定日
10/06/2016
直近配当額 ( 06/01/2017)
0.861745
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.81 百万 2.55
2.48 千 3.33 百万 1.76
2.65 千 2.82 百万 1.49
2.80 千 2.80 百万 1.48
2.25 千 2.80 百万 1.48
2.60 千 2.77 百万 1.47
2.60 千 2.71 百万 1.44
3.00 千 2.71 百万 1.44
2.40 千 2.56 百万 1.36
1.65 千 2.40 百万 1.27
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
State Street Fund Services Ire Ltd
Guild House
Guild Street
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8538-300
Webサイト
www.muzinich.com