Mutuafondo Bonos Subordinado

MBTIER1:SM
147.7530
EUR
0.1236
0.08%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.1638 - 152.3178
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
147.8766
52週レンジ
142.1638 - 152.3178
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
147.753
資産総額 (百万 EUR) ( 02/17/2019)
24.402
設定日
02/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.58 1.04 百万 4.39
1.03 千 1.03 百万 4.36
944.00 944.00 千 3.99
821.00 821.00 千 3.47
812.00 812.00 千 3.43
747.00 747.00 千 3.16
746.00 746.00 千 3.15
732.00 732.00 千 3.09
718.00 718.00 千 3.04
601.06 669.00 千 2.83
企業概要
Mutuafondo Bonos Subordinados II FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 75% of its asse- ts in subordinated fixed-income instruments with a rating from BB- to AA by S&P. The duration of the portfolio will be between one and seven years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel