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Merchbanc SICAV - Merchfondo

MBSMFON:LX
16.09
EUR
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.42 - 16.83
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
40.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
11.42 - 16.83
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
40.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
16.093
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
17.039
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.50 千 1.23 百万 7.83
59.00 千 1.15 百万 7.37
21.90 千 824.19 千 5.26
9.38 千 688.63 千 4.40
17.50 千 681.83 千 4.35
10.50 千 562.40 千 3.59
130.00 千 555.62 千 3.55
62.00 千 501.04 千 3.20
27.00 千 499.53 千 3.19
30.60 千 460.59 千 2.94
企業概要
Merchbanc SICAV - Merchfondo is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation in EUR. The Fund invests in equities and fixed-income securities with no limits on any market all over the world and more particularly in OECD countries.
住所
Registered Office:
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.merchbanc.es