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MBS Invest 2

MBSINV2:GR
10.18
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 10.25
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
8.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.43 - 10.25
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
8.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
10.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2019)
40.270
設定日
05/02/2018
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-