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Merch Seleccion de Fondos FI

MBSELEC:SM
10.68
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.65 - 10.68
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
10.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.65
52週レンジ
9.65 - 10.68
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
10.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
10.677
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
6.674
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Borja Leon-Sotelo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 640.55 千 7.94
37.20 千 565.45 千 7.01
6.92 503.01 千 6.24
4.24 千 436.58 千 5.41
170.96 407.74 千 5.06
29.51 406.22 千 5.04
26.01 千 391.46 千 4.85
12.93 千 378.50 千 4.69
2.51 千 370.58 千 4.60
3.29 千 339.40 千 4.21
企業概要
Merch Seleccion de Fondos FI is an investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is absolute return, assuming a maximum 15% annual volatili- ty. The Fund invests between 20 and 70% in equity issued in OECD. The rest is invested globally in fixed-income, up to 25% from emerging markets. There are no predefined weights with regards to rating, industry or capitalization.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es