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フレックスシェアーズトラスト-ディシプリンDur

MBSD:US
NASDAQ GM
23.55
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/09/14
出来高
41,969
前日終値
23.55
52週レンジ
22.62 - 23.69
1年トータルリターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
41,969
前日終値
23.55
52週レンジ
22.62 - 23.69
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.36%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
23.4678
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
32.855
設定日
09/03/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/03/2019)
0.062064
直近配当利回り(税込)
3.16%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.54%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 790.33 千 2.46
450.00 360.55 千 1.12
400.00 356.61 千 1.11
325.00 318.73 千 0.99
350.00 289.57 千 0.90
760.00 271.48 千 0.85
350.00 270.68 千 0.84
500.00 268.79 千 0.84
400.00 261.02 千 0.81
5.10 千 258.57 千 0.81
企業概要
フレックスシェアーズ・ディシプリンド・デュレーションMBSインデックス・ファンド(FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。BofA Merrill Lynch Constrained Duration US Mortgage Backed Securities Indexに連動 する投資成果を目指す。
住所
FlexShares Trust
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60603
USA
電話番号
1-855-353-9383