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Metro Philippine Equity Inde

MBPSEIT:PM
1.1216
PHP
0.0021
0.19%
更新日時 23:35 JST 2019/10/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9632 - 1.1839
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
6.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1195
52週レンジ
0.9632 - 1.1839
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
6.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.121611
資産総額 (十億 PHP) ( 10/16/2019)
6.630
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
John L Padilla
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Metro Philippine Equity Index Tracker Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve for its participants market returns closely approximating the returns of the Philippine Stock Exchange Index (PSEi). The Fund will be invested in the same issues comprising the PSEi and in approximately the same weights.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600