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Mb Prev Ix RF FI FInanceiro

MBPRVIX:BZ
40.22
BRL
0.03
0.08%
更新日時 13:59 JST 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.28 - 40.31
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
5.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
40.25
52週レンジ
36.28 - 40.31
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
40.2227
資産総額 (百万 BRL) ( 09/16/2019)
5.463
設定日
03/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 1.54 百万 28.27
222.00 1.04 百万 19.18
100.00 1.02 百万 18.84
10.00 101.46 千 1.87
企業概要
Mb Prev Ix RF FI Financeiro CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281