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Mb Prev Vii RF FI FInanceiro

MBPRVII:BZ
47.8528
BRL
0.0388
0.08%
更新日時 13:59 JST 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.5666 - 47.9005
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
7.60%
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前日終値
47.8915
52週レンジ
42.5666 - 47.9005
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
7.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
47.85276
資産総額 (百万 BRL) ( 09/16/2019)
21.785
設定日
03/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 4.71 百万 21.58
350.00 3.58 百万 16.41
103.00 1.05 百万 4.83
74.00 750.77 千 3.44
15.00 153.61 千 0.70
企業概要
Mb Prev Vii RF FI Financeiro CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281